Wellington Securitized Opportunities Fund (Feeder)USD S AccU Fonds
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WKN DE: A2PN4L / ISIN: KYG9531B1234
Anlageziel
The investment objective of the Fund (through its investment in the Master Fund) is to seek long-term total returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Stammdaten
| WKN | A2PN4L |
| ISIN | KYG9531B1234 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cory D. Perry |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,76 |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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