William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund AI USD Fonds

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WKN DE: A2N7SV / ISIN: LU2666578385

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
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Stammdaten

WKN A2N7SV
ISIN LU2666578385
Fondsgesellschaft William Blair
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 873,71
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,70
Fonds Volumen 306 829 577,46
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13