YourIndex SICAV - EMU Government Bond Z Fonds
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WKN DE: A419EF / ISIN: LU2976321245
Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index.
Stammdaten
| WKN | A419EF |
| ISIN | LU2976321245 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,98 |
| Fonds Volumen | 621 883 450,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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