Yourindex SICAV - Yis US Government Bond - R Fonds
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ISIN: LU3138604858
Anlageziel
To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan United States Government Bond Index®.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3138604858 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,48 |
| Fonds Volumen | 1 524 590 949,14 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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