D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds
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WKN DE: A40196 / ISIN: LU1307754462
Nettoinventarwert (NAV)
| 240,16 USD | 0,69 USD | 0,29 % |
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| Vortag | 239,47 USD | Datum | 03.08.2026 |
D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds: D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds
D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 240,16 USD | 0,69 USD | 0,29 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 17,72 | |
| Performance 2 Jahre | 24,09 | |
| Performance 3 Jahre | 37,01 | |
| Performance 5 Jahre | 24,07 | |
| Performance 10 Jahre | 119,45 |
Fundamentaldaten
| WKN | A40196 |
| ISIN | LU1307754462 |
| Name | D.G.C. – The World Value Portfolio B USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 20 953 097,82 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 607 450,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NS Partners Europe SA |
| Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 (26) 27 11 |
| Fax | |
| Internet | http://nspgroup.com |
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