DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds
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WKN DE: A2AJDQ / ISIN: LU1303786096
Nettoinventarwert (NAV)
132,09 EUR | 0,33 EUR | 0,25 % |
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Vortag | 131,76 EUR | Datum | 26.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds aktueller Kurs
131,44 EUR | 0,08 EUR | 0,06 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 131,44 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds
Performance 1 Jahr | 5,44 | |
Performance 2 Jahre | 13,47 | |
Performance 3 Jahre | 17,69 | |
Performance 5 Jahre | 28,55 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AJDQ |
ISIN | LU1303786096 |
Name | DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.05.2017 |
Kategorie | Anleihen NOK hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 216 423 900,22 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 29.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
Internet | http://https://dnbam.com/ |