DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds

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WKN DE: A2ANC8 / ISIN: LU1303786252

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Nettoinventarwert (NAV)

154,92 USD 0,57 USD 0,37 %
Vortag 154,35 USD Datum 02.07.2026

DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
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DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds aktueller Kurs

154,92 USD 0,57 USD 0,37 %
Datum
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Börse

Rating für DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds

Performance 1 Jahr
5,03
Performance 2 Jahre
16,05
Performance 3 Jahre
25,50
Performance 5 Jahre
32,12
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2ANC8
ISIN LU1303786252
Name DNB Fund - Nordic High Yield D1 USD (Acc) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 384 497 230,78
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 874 660,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management AS
Postfach Dronning Eufemias gate 30
PLZ 0091
Ort Oslo
Land
Telefon +47 81521111
Fax
eMail
Internet http://www.dnb.no