DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds
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WKN DE: A2PS5W / ISIN: LU2061960253
Nettoinventarwert (NAV)
198,68 EUR | -2,14 EUR | -1,06 % |
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Vortag | 200,82 EUR | Datum | 02.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.
DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds aktueller Kurs
195,00 EUR | 0,08 EUR | 0,04 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 195,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds
Performance 1 Jahr | -0,10 | |
Performance 2 Jahre | 36,18 | |
Performance 3 Jahre | 40,92 | |
Performance 5 Jahre | 58,20 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PS5W |
ISIN | LU2061960253 |
Name | DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.12.2019 |
Kategorie | Aktien Nebenwerte Nordeuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 128 922 133,97 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
Internet | http://https://dnbam.com/ |