DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds

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ISIN: LU2092772636

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Nettoinventarwert (NAV)

99,68 EUR -0,26 EUR -0,26 %
Vortag 99,94 EUR Datum 09.12.2025

DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
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DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse

Rating für DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds

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Fonds Performance: DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2092772636
Name DNB Fund - Stable Alpha C1 EUR (Acc) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2025
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 82 354 506,68
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Kim Stefan Anderson, Lena Öberg, Daniel Berg
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
Internet http://https://dnbam.com/