Empureon Convexity Fund I Fonds
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WKN DE: A423QH / ISIN: DE000A423QH5
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,18 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 96,22 EUR | Datum | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Empureon Convexity Fund I Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR und USD denominierten Rentenpapieren mit einem Bonitätsrating von mindestens BBB- zusammen. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, systematisch und risikokontrolliert von spürbaren Preis- schwankungen der Aktienmärkte profitieren zu können. Hierzu können Put- sowie Call-Optio- nen auf Aktienindizes, Volatilitätsindizes sowie Volatilitätsindex-Futures erworben und veräu- ßert werden. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird über- wiegend in EUR- und USD-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Darüber hinaus können auch Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und In- vestmentanteile im Basisportfolio enthalten sein.
Empureon Convexity Fund I Fonds aktueller Kurs
| 96,18 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Empureon Convexity Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Empureon Convexity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A423QH |
| ISIN | DE000A423QH5 |
| Name | Empureon Convexity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Empureon Capital Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | EUR |
| Volumen | 65 187 373,79 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EMCORE COP Q (CHF) Fonds | 0,13 | |
| FL AlphaCap Total Return Fonds R Fonds | 0,20 | |
| Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilsklasse R Fonds | 0,37 | |
| EMCORE COP I CHF Fonds | 0,39 | |
| Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilsklasse I Fonds | 0,63 | |