ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds
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ISIN: AT0000A3P921
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,16 EUR | -0,42 EUR | -0,41 % |
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| Vortag | 102,58 EUR | Datum | 29.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds: Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines von der Verwaltungsgesellschaft vordefinierten Auswahlprozesses ausgewählt werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt.
ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds aktueller Kurs
| 102,16 EUR | -0,42 EUR | -0,41 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | AT0000A3P921 |
| Name | ERSTE SECURITY INVEST EUR D03 T Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 121 451 367,10 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 29.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| Internet | http://www.erste-am.com |