Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PJ99 / ISIN: LU0335988746
Nettoinventarwert (NAV)
| 150,35 EUR | 1,01 EUR | 0,68 % |
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| Vortag | 149,34 EUR | Datum | 28.07.2025 |
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in British government bonds denominated in British pound sterling. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 151,24 EUR | 0,89 EUR | 0,59 % |
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| Datum | 29.07.2025 |
| Vortag | 151,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,34 | |
| Performance 2 Jahre | 2,72 | |
| Performance 3 Jahre | -16,68 | |
| Performance 5 Jahre | -26,46 | |
| Performance 10 Jahre | -23,07 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PJ99 |
| ISIN | LU0335988746 |
| Name | Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.01.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen GBP |
| Währung | EUR |
| Volumen | 123 756 039,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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