Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A40029 / ISIN: LU2643226421
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,39 USD | -0,19 USD | -0,17 % |
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| Vortag | 110,58 USD | Datum | 29.10.2025 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 109,52 USD | 0,11 USD | 0,10 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 109,52 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,43 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40029 |
| ISIN | LU2643226421 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit C2 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 230 213 658,02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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