Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
|
|
WKN DE: A2PKDW / ISIN: LU1530971354
Nettoinventarwert (NAV)
| 116,49 USD | -0,20 USD | -0,17 % |
|---|
| Vortag | 116,69 USD | Datum | 29.10.2025 |
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 115,54 USD | 0,11 USD | 0,10 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 115,54 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,54 | |
| Performance 2 Jahre | 10,17 | |
| Performance 3 Jahre | 13,27 | |
| Performance 5 Jahre | 8,02 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKDW |
| ISIN | LU1530971354 |
| Name | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z2 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 230 213 658,02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 553 180,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.