European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds
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ISIN: LU3199037634
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,50 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 101,48 EUR | Datum | 04.06.2026 |
European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria.The Fund invests in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) which are designated as Simple, Transparent and Standardised (“STS”) in accordance with the Securitisation Regulation, denominated in any currency and in cash and near cash.At least 70% of the portfolio will be invested in STS ABS.
European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 101,50 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3199037634 |
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 53 387 756,27 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Postfach | 16, boulevard Royal, |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.mandg.com |
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