Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
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WKN DE: A1C2P0 / ISIN: LU0528720492
Nettoinventarwert (NAV)
| 131,76 EUR | -0,32 EUR | -0,24 % |
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| Vortag | 132,08 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds aktueller Kurs
| 131,76 EUR | -0,32 EUR | -0,24 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,02 | |
| Performance 2 Jahre | 3,24 | |
| Performance 3 Jahre | 7,09 | |
| Performance 5 Jahre | -5,51 | |
| Performance 10 Jahre | 1,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C2P0 |
| ISIN | LU0528720492 |
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.08.2010 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93 858 068,34 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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