Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds

Hier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: IE0009DLR9I7

<
Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Nettoinventarwert (NAV)

10 042,08 EUR 0,64 EUR 0,01 %
Vortag 10 041,44 EUR Datum 26.08.2026

Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds: "The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed. The Fund shall invest in accordance with the policies outlined in the section below entitled “Permitted Investments”. The Fund promotes environmental and social characteristics by aiming to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of its investment universe. In addition, through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs

10 042,08 EUR 0,64 EUR 0,01 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE0009DLR9I7
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.12.2025
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Timothy Foster, Ravin Seeneevassen
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 26.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax Dublin
eMail
Internet http://https://www.fidelity.co.uk/home