Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds
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ISIN: IE0009DLR9I7
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 082,55 EUR | 2,11 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 10 080,44 EUR | Datum | 23.10.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 10 082,55 EUR | 2,11 EUR | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0009DLR9I7 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.12.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 864 153 520,41 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 26.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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