Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds
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ISIN: IE000XMNI3W8
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 11.11.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000XMNI3W8 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.04.2026 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9 076 903 355,90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 13.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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