Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds
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WKN DE: A419GY / ISIN: LU3079949171
Nettoinventarwert (NAV)
| 9 727,08 CHF | -28,74 CHF | -0,29 % |
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| Vortag | 9 755,82 CHF | Datum | 23.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds aktueller Kurs
| 9 727,08 CHF | -28,74 CHF | -0,29 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,06 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A419GY |
| ISIN | LU3079949171 |
| Name | Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 752 365 480,56 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham, Sandro Müller |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 25.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |