Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

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WKN DE: A4045E / ISIN: LU2767223444

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Nettoinventarwert (NAV)

107,80 AUD -0,04 AUD -0,04 %
Vortag 107,84 AUD Datum 24.09.2026

Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds aktueller Kurs

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Rating für Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

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Fonds Performance: Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
0,34
Performance 2 Jahre
3,48
Performance 3 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A4045E
ISIN LU2767223444
Name Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.04.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 755 478 701,90
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Joël Sidler
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 25.09.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
Telefon
Fax Zurich
eMail
Internet