FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A0Q7Y0 / ISIN: LU0382967288
Nettoinventarwert (NAV)
| 392,43 USD | 3,15 USD | 0,81 % |
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| Vortag | 389,28 USD | Datum | 06.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund I Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
FVCM U.S. Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
| 382,80 USD | 2,53 USD | 0,67 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 382,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,11 | |
| Performance 2 Jahre | 36,20 | |
| Performance 3 Jahre | 37,71 | |
| Performance 5 Jahre | 72,63 | |
| Performance 10 Jahre | 148,67 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0Q7Y0 |
| ISIN | LU0382967288 |
| Name | FVCM U.S. Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 32 391 456,50 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 06.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |