FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds
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WKN DE: A0Q7YX / ISIN: LU0382966124
Nettoinventarwert (NAV)
| 341,90 USD | -4,32 USD | -1,25 % |
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| Vortag | 346,22 USD | Datum | 05.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds aktueller Kurs
| 336,75 USD | 2,22 USD | 0,66 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 336,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,12 | |
| Performance 2 Jahre | 36,03 | |
| Performance 3 Jahre | 35,46 | |
| Performance 5 Jahre | 72,85 | |
| Performance 10 Jahre | 132,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0Q7YX |
| ISIN | LU0382966124 |
| Name | FVCM U.S. Equity Fund R USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 32 391 456,50 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| FVCM U.S. Equity Fund S Fonds | 14,70 | |
| FVCM U.S. Equity Fund I Fonds | 14,93 | |
| Bergos – US Equities B Fonds | 15,00 | |
| FTGF ClearBridge US Value Fund LM Class Euro Accumulating Fonds | 15,69 | |
| Bergos – US Equities D Fonds | 16,12 | |