Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

171,91 EUR -0,21 EUR -0,12 %
Vortag 172,12 EUR Datum 22.10.2020

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.

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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds aktueller Kurs

171,91 EUR -0,21 EUR -0,12 %
Datum 22.10.2020
Vortag 171,91 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds

Performance 1 Jahr
-4,35
Performance 2 Jahre
-0,86
Performance 3 Jahre
-2,39
Performance 5 Jahre
0,37
Performance 10 Jahre
11,75

Fundamentaldaten

WKN 621789
ISIN LU0145481221
Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.04.2004
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 1 015 613 700,18
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.10.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu