Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

188,39 EUR -0,55 EUR -0,29 %
Vortag 188,94 EUR Datum 23.02.2021

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.

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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds aktueller Kurs

187,82 EUR -0,56 EUR -0,30 %
Datum 24.02.2021
Vortag 187,82 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds

Performance 1 Jahr
2,06
Performance 2 Jahre
10,60
Performance 3 Jahre
11,21
Performance 5 Jahre
16,96
Performance 10 Jahre
61,02

Fundamentaldaten

WKN 621772
ISIN LU0145476494
Name Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.07.2006
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 976 900 808,82
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Fondsmanager Mauro Valle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.02.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu