Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds
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WKN DE: 621811 / ISIN: LU0145483946
Nettoinventarwert (NAV)
| 155,86 EUR | 0,21 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 155,65 EUR | Datum | 27.10.2026 |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
| 157,17 EUR | -0,02 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 157,17 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,07 | |
| Performance 3 Jahre | 10,57 | |
| Performance 5 Jahre | -5,16 | |
| Performance 10 Jahre | -1,24 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621811 |
| ISIN | LU0145483946 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 316 602 919,30 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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