Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds
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WKN DE: 621818 / ISIN: LU0145485560
Nettoinventarwert (NAV)
| 125,66 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 125,72 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds aktueller Kurs
| 125,66 EUR | -0,06 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,63 | |
| Performance 2 Jahre | 4,83 | |
| Performance 3 Jahre | 8,41 | |
| Performance 5 Jahre | 10,69 | |
| Performance 10 Jahre | 11,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | 621818 |
| ISIN | LU0145485560 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 747 498 729,33 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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