Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds
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WKN DE: A0X9ZX / ISIN: LU0438549098
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,07 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 103,09 EUR | Datum | 03.11.2026 |
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds: Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds aktueller Kurs
| 103,07 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,09 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X9ZX |
| ISIN | LU0438549098 |
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund DY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2010 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 355 701 169,42 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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