Global Premium Select Fund Class I Fonds
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WKN DE: A2DKKQ / ISIN: LU1551353011
Nettoinventarwert (NAV)
11,25 EUR | 0,10 EUR | 0,90 % |
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Vortag | 11,15 EUR | Datum | 02.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Premium Select Fund Class I Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro.Das Teilfondsvermögen kann je nach Marktlage jeweils bis zu 100% in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch Titel berücksichtigt, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich tätig sind. Der Fonds muss eine Brutto-Mindestaktienquote von 51% einhalten.Je nach der Marktlage kann für den Teilfonds zeitweilig innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Vermögensgegenstände in Geldmarktinstrumenten, Sichteinlagen und flüssigen Mitteln gehalten werden.Der Fonds darf maximal 10% in andere Fonds investieren und ist somit dachfondsfähig.
Global Premium Select Fund Class I Fonds aktueller Kurs
11,26 EUR | 0,01 EUR | 0,09 % |
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Datum | 05.05.2025 |
Vortag | 11,25 EUR |
Börse | Sonst |
Rating für Global Premium Select Fund Class I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Global Premium Select Fund Class I Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DKKQ |
ISIN | LU1551353011 |
Name | Global Premium Select Fund Class I Fonds |
Fondsgesellschaft | MFI Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.01.2025 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 13 519 949,53 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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