Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EEYR / ISIN: IE000U70P266
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,08 EUR | 0,76 EUR | 0,77 % |
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| Vortag | 98,32 EUR | Datum | 01.08.2025 |
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,32 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EEYR |
| ISIN | IE000U70P266 |
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 604 882 233,93 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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