Hard Value Fund R Fonds
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WKN DE: A3D1ZP / ISIN: DE000A3D1ZP1
Nettoinventarwert (NAV)
| 144,29 EUR | -1,92 EUR | -1,31 % |
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| Vortag | 146,21 EUR | Datum | 05.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Hard Value Fund R Fonds: Das OGAW-Sondervermögen ist ein Aktienfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden.
Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden dabei in Aktien gehalten. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben des Wertes des OGAW Sondervermögens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Hard Value Fund R Fonds aktueller Kurs
| 144,58 EUR | -0,22 EUR | -0,15 % |
|---|
| Datum | 06.11.2025 |
| Vortag | 144,80 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Hard Value Fund R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Hard Value Fund R Fonds
| Performance 1 Jahr | 27,02 | |
| Performance 2 Jahre | 47,30 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D1ZP |
| ISIN | DE000A3D1ZP1 |
| Name | Hard Value Fund R Fonds |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 20.12.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 26 369 255,16 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Grewe |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 05.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Postfach | 4, rue Thomas Edison |
| PLZ | L-1445 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | +3522602481 |
| Fax | +3522602483602 |
| Internet | http://www.ipconcept.com |
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