Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds
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ISIN: LU2931335652
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,35 EUR | 0,07 EUR | 0,61 % |
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| Vortag | 11,28 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds: Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographische, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds aktueller Kurs
| 11,35 EUR | 0,07 EUR | 0,61 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,13 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2931335652 |
| Name | Helvetia Fund Invest (Lux) - HFI Activ (EUR) N Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 149 923 925,21 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Fondsmanager | Philipp Bammerlin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 1,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Postfach | Aeschengraben 21 |
| PLZ | 4002 |
| Ort | Basel |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.baloise-fund-invest.ch |
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