Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEJ0 / ISIN: IE00BH6XS969
Nettoinventarwert (NAV)
| 388,80 USD | 1,31 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 387,49 USD | Datum | 02.11.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 348,54 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 05.11.2026 19:55:31 |
| Vortag | 348,54 EUR |
| Börse | München |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,73 | |
| Performance 3 Jahre | 93,30 | |
| Performance 5 Jahre | 72,87 | |
| Performance 10 Jahre | 220,16 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XEJ0 |
| ISIN | IE00BH6XS969 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.09.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 404 934 029,23 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 13 437,30 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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