Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BH6XSF26
Nettoinventarwert (NAV)
231,42 EUR | 0,38 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 231,04 EUR | Datum | 06.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds aktueller Kurs
233,25 EUR | 1,83 EUR | 0,79 % |
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Datum | 07.08.2025 |
Vortag | 233,25 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 26,01 | |
Performance 2 Jahre | 45,07 | |
Performance 3 Jahre | 49,81 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BH6XSF26 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 03.11.2017 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 1 523 757 087,68 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 07.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |