Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ6 / ISIN: IE00BH4GY777
Nettoinventarwert (NAV)
294,02 USD | 2,21 USD | 0,76 % |
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Vortag | 291,81 USD | Datum | 07.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds aktueller Kurs
294,02 USD | 2,21 USD | 0,76 % |
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Datum | 07.08.2025 |
Vortag | 294,02 USD |
Börse | FII |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 39,09 | |
Performance 2 Jahre | 55,12 | |
Performance 3 Jahre | 74,74 | |
Performance 5 Jahre | 94,08 | |
Performance 10 Jahre | 271,95 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ6 |
ISIN | IE00BH4GY777 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 523 757 087,68 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 08.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 873 710,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |