HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds
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WKN DE: A40X06 / ISIN: DE000A40X062
Nettoinventarwert (NAV)
| 46,99 EUR | -0,02 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 47,01 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite an durch eine diversifizierte Anlage mit dem Schwerpunkt auf Staatsanleihen überwiegend im Laufzeitbereich bis 10 Jahren. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: a) Wertpapiere gemäß § 5 der AAB, b) Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AAB, c) Bankguthaben gemäß § 7 der AAB, d) Investmentanteile gemäß § 8 der AAB, e) Derivate gemäß § 9 der AAB, f) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AAB Für das Sondervermögen dürfen Wertpapier-Darlehensoder Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AAB abgeschlossen werden.
HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds aktueller Kurs
| 46,88 EUR | -0,11 EUR | -0,23 % |
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| Datum | 24.10.2025 |
| Vortag | 46,88 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40X06 |
| ISIN | DE000A40X062 |
| Name | HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 13.10.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |