Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds
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WKN DE: A416VS / ISIN: LU3035939936
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,96 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % |
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| Vortag | 9,98 EUR | Datum | 26.09.2025 |
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln anlegt, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann in Schuldtitel (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen begeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds darf zudem in verbrieften Verbindlichkeiten (wie ABS und MBS) anlegen.
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 10,10 EUR | 0,01 EUR | 0,14 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,10 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A416VS |
| ISIN | LU3035939936 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.04.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 787 003 053,21 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 18.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |
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