Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds

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ISIN: LU3121068921

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Nettoinventarwert (NAV)

105,21 HKD 0,01 HKD 0,01 %
Vortag 105,20 HKD Datum 27.10.2026

Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds aktueller Kurs

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Rating für Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds

Performance 1 Jahr
4,61
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3121068921
Name Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Accumulation HKD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.08.2025
Kategorie Anleihen USD Ultrakurzläufer
Währung HKD
Volumen 128 761 685,45
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 27.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 121,99
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Postfach 37A Avenue JF Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (+353) 1 4398100
Fax
eMail
Internet http://www.invescomanagementcompany.lu