ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds

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ISIN: LU3333827338

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Nettoinventarwert (NAV)

115,99 USD -0,20 USD -0,17 %
Vortag 116,19 USD Datum 24.06.2026

ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds: The Sub-Fund is a fixed income hedge Fund. The Sub-Fund's principal investment objective is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management and capital preservation. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in a portfolio of mortgage credit bonds, secured by real estate, issued by private issuer located in Denmark, Norway, Sweden, Germany, France, Spain, Holland, Austria, Finland or UK (the “Covered Bonds”) and government bonds (hereafter together the “Bonds”). The Investment Manager will acquire and hold (long position) the Covered Bonds and for the purpose of hedging interest rate risks, short sell the government bonds and/or enter into interest rate swap transactions.
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ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds aktueller Kurs

115,99 USD -0,20 USD -0,17 %
Datum
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Börse

Rating für ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds

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Fonds Performance: ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3333827338
Name ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 F Fonds
Fondsgesellschaft ISEC Services AB
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2026
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 31 741 973,66
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Carsten Bach
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.06.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ISEC Services AB
Postfach Vattugatan 17
PLZ 111 52
Ort Stockholm
Land
Telefon 46 8 509 31 300
Fax
eMail
Internet http://www.isec.com