JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds
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WKN DE: A1J5DE / ISIN: LU0836346261
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 116,67 EUR | 0,02 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 10 116,65 EUR | Datum | 18.11.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds aktueller Kurs
| 10 117,18 EUR | -0,04 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 19.11.2025 13:00:27 |
| Vortag | 10 117,22 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J5DE |
| ISIN | LU0836346261 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP EUR (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.04.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 29 218 688 431,46 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 14.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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