JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds
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WKN DE: A12ERD / ISIN: LU1073943620
Nettoinventarwert (NAV)
| 125,76 USD | -0,08 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 125,84 USD | Datum | 29.10.2025 |
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds aktueller Kurs
| 123,20 USD | 0,29 USD | 0,24 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 123,20 USD |
| Börse | FII |
Rating für JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,21 | |
| Performance 2 Jahre | 19,28 | |
| Performance 3 Jahre | 23,88 | |
| Performance 5 Jahre | 1,05 | |
| Performance 10 Jahre | 24,52 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12ERD |
| ISIN | LU1073943620 |
| Name | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 255 891 307,45 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Walid Bellaha |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |
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