KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds
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WKN DE: A1J2HK / ISIN: LI0185254765
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 513,63 USD | -0,49 USD | -0,03 % |
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| Vortag | 1 514,12 USD | Datum | 31.07.2026 |
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds: KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds aktueller Kurs
| 1 513,63 USD | -0,49 USD | -0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,53 | |
| Performance 2 Jahre | 8,80 | |
| Performance 3 Jahre | 17,98 | |
| Performance 5 Jahre | 7,73 | |
| Performance 10 Jahre | 29,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J2HK |
| ISIN | LI0185254765 |
| Name | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds USD R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 17.08.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 135 530 124,24 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | Andrew Gillham |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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