KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3C68B / ISIN: IE00BKKFT524
Nettoinventarwert (NAV)
| 125,13 EUR | -0,43 EUR | -0,35 % |
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| Vortag | 125,56 EUR | Datum | 03.09.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 125,13 EUR | -0,43 EUR | -0,35 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 21,22 | |
| Performance 2 Jahre | 32,58 | |
| Performance 3 Jahre | 33,66 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C68B |
| ISIN | IE00BKKFT524 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 671 168 596,20 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds | 21,34 | |
| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds | 21,41 | |
| H2O Allegro FCP EUR RC Fonds | 22,33 | |
| H2O Allegro FCP EUR NC Fonds | 23,29 | |
| H2O Allegro FCP EUR IC Fonds | 23,61 | |
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