La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds
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ISIN: LU1585407973
Nettoinventarwert (NAV)
| 914,08 USD | 0,14 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 913,94 USD | Datum | 15.12.2025 |
La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds: To achieve high income, until 31 December 2025. The sub-fund invests mainly in bonds that mature in December 2025 at the latest and/or bonds with a longer maturity, but which have a call option before December 2025.
La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 904,73 USD | 0,22 USD | 0,02 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 904,73 USD |
| Börse | FII |
Rating für La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,66 | |
| Performance 2 Jahre | 9,17 | |
| Performance 3 Jahre | 0,71 | |
| Performance 5 Jahre | -17,32 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1585407973 |
| Name | La Française LUX JKC Asia Bond 2025 I USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | JK Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2017 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 18 950 982,35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Marcus Watson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 146,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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