LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds

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WKN DE: A2JQEA / ISIN: IE00B3ZKBR99

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1,00 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 1,00 USD Datum 23.09.2025

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds: The principal investment objective of the Fund is to provide capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the US Dollar Liquidity Fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).
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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds

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Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds

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Fundamentaldaten

WKN A2JQEA
ISIN IE00B3ZKBR99
Name LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM US Dollar Liquidity Fund Class 1 Dist USD Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.09.2011
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 1 293 899 048,95
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John Wherton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.lgim.com/