LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds
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WKN DE: A2AHHH / ISIN: LU1376832967
Nettoinventarwert (NAV)
| 148,73 USD | -0,03 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 148,76 USD | Datum | 21.10.2025 |
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average risk adjusted returns with low market volatility by the use of a proprietary trading approach across fixed income based assets. The Investment Manager will allocate the assets of the Sub-Fund either directly or indirectly through UCITS and Other UCIs amongst various categories within the fixed income markets. The Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in units and/or shares of UCITS and/or other UCIs.
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds aktueller Kurs
| 148,12 USD | 0,17 USD | 0,11 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 148,12 USD |
| Börse | FII |
Rating für LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,30 | |
| Performance 2 Jahre | 5,38 | |
| Performance 3 Jahre | 10,57 | |
| Performance 5 Jahre | 10,76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AHHH |
| ISIN | LU1376832967 |
| Name | LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lake Geneva Investment Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.03.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 243 891 136,74 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 605,75 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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