LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds
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ISIN: LU3054680536
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,63 USD | 0,03 USD | 0,26 % |
|---|
| Vortag | 10,60 USD | Datum | 23.09.2025 |
LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds aktueller Kurs
| 10,48 USD | 0,05 USD | 0,43 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 10,48 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3054680536 |
| Name | LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 99 515 347,73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Anando Maitra |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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