Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds
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WKN DE: A3CQ5H / ISIN: LU1755099410
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,17 EUR | -0,12 EUR | -0,89 % |
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| Vortag | 13,29 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds aktueller Kurs
| 13,23 EUR | 0,06 EUR | 0,46 % |
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| Datum | 30.10.2025 |
| Vortag | 13,23 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,59 | |
| Performance 2 Jahre | 26,27 | |
| Performance 3 Jahre | 18,71 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CQ5H |
| ISIN | LU1755099410 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 77 261 846,95 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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