MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds

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WKN DE: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2

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Nettoinventarwert (NAV)

87,31 EUR -0,48 EUR -0,55 %
Vortag 87,79 EUR Datum 05.06.2026

MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
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MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds aktueller Kurs

87,65 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 09.06.2026
Vortag 87,65 EUR
Börse München

Rating für MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds

Performance 1 Jahr
9,64
Performance 2 Jahre
13,46
Performance 3 Jahre
22,57
Performance 5 Jahre
15,73
Performance 10 Jahre
39,88

Fundamentaldaten

WKN A0NFZH
ISIN DE000A0NFZH2
Name MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Fondsgesellschaft DJE Kapital
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 13.05.2008
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 37 965 992,78
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Ariane Biskupek, Ariane Unertl
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.06.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DJE Kapital AG
Postfach Pullacher Straße 24
PLZ 82049
Ort Pullach
Land
Telefon +49 89 790453-0
Fax +49 89 790453-185
eMail
Internet http://www.dje.de