MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
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WKN DE: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,74 EUR | -0,19 EUR | -0,23 % |
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| Vortag | 82,93 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds aktueller Kurs
| 82,45 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 23.10.2025 |
| Vortag | 82,45 EUR |
| Börse | München |
Rating für MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,11 | |
| Performance 2 Jahre | 18,15 | |
| Performance 3 Jahre | 17,76 | |
| Performance 5 Jahre | 19,43 | |
| Performance 10 Jahre | 32,44 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NFZH |
| ISIN | DE000A0NFZH2 |
| Name | MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36 821 917,60 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ariane Biskupek |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Kapital AG |
| Postfach | Pullacher Straße 24 |
| PLZ | 82049 |
| Ort | Pullach |
| Land | |
| Telefon | +49 89 790453-0 |
| Fax | +49 89 790453-185 |
| Internet | http://www.dje.de |