MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds
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WKN DE: A3C9CU / ISIN: LI1150573866
Nettoinventarwert (NAV)
93,38 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 10.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds: Das Anlageziel des MathonOne Fund besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert gemäss einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Aktien unterschiedlicher Branchen und Sektoren, in Anleihen und in Geldmarktinstrumente. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds aktueller Kurs
93,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3C9CU |
ISIN | LI1150573866 |
Name | MathonFunds - MathonOne Fund Class R Fonds |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 24.01.2022 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 4 920 927,01 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |