M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds
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WKN DE: A2JQ81 / ISIN: LU1670626875
net asset value
| 53,04 EUR | -0,15 EUR | -0,29 % |
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| previous day | 53,19 EUR | date | 28.09.2026 |
M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds current price
| 53,04 EUR | -0,15 EUR | -0,29 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds
| performance 1 year | 26,81 | |
| performance 2 year | 32,14 | |
| performance 3 year | 56,72 | |
| performance 5 year | 81,30 | |
| performance 10 year | 183,78 |
fundamental data
| WKN | A2JQ81 |
| isin | LU1670626875 |
| name | M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds |
| investment company | M&G |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 09.11.2018 |
| category | Aktien USA Standardwerte Value |
| currency | EUR |
| capacity | 111 645 730,92 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| fund manager | Daniel White |
| fiscal year-end | 31.03. |
| last update | 24.09.2026 |
terms
| issue charge | 3,25 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 500 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | M&G Luxembourg S.A. |
| base#postofficebox | 16, boulevard Royal, |
| zip code | L-2449 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.mandg.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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